Hétkezdés előtt:
HTF struktúra elemzése, weekly/daily bias felállítása – NQ + ES + DXY
PW/PD szintek, RTH gap, session szintek feljelölése – NQ + ES
Napok feljelölése vertikális vonallal. Segít jobban átlátni a struktúrát – NQ + ES
4H/1H POI-k (Highs/lows, FVG, OB stb.) feljelölése – NQ + ES
ATAS-ban M5 (2 scale) OF szintek feljelölése – NQ
Heti newsflow + nagyvállalati jelentések átnézése, mi várható a héten?
Múltheti trade journal átolvasása
Avg. daily routine:
RTH gap, PD és session szintek feljelölése – NQ + ES
4H/1H POI-k átnézése, finomítása ha szükséges – NQ + ES
M5 (2 scale) OF szintek, valamint APPD időpontok vertikális vonallal történő fejlelölése – NQ
Napi newsflow átnézése
Post-session journaling
Entry checklist:
Pozícióba lépésnél nagyon fontos, hogy egy megadott szabályrendszer szerint cselekedjünk, ugyanis így tudunk majd hatékony méréseket eszközölni. Például ha egyszer erre lépsz másszor meg arra akkor hogyan fogod lemérni, hogy mi a hatékony? Egzakt módon definiált szabályrendszer szerint kell kötni és akkor egzakt módon mérhető eredményeket kapunk. Így tudunk majd a későbbiekben optimalizálni és fejleszteni.
Én a 3 perces és a 30 másodperces chartot kombinálom amikor kereskedek. Előbbin nézem a trendet, keyleveleket és a deltákat, utóbbin keresek entry lehetőséget.
Először is azt kell megvárnunk, hogy az árfolyam egy előre feljelölt egyensúlyhiányos zónába érjen. A legjobb, ha ez egy HTF keyzone-ban alakul ki. Itt még nem lépünk pozícióba, várjuk a liqudity runt és az APPD időablakot. Ha kulcsidőpontban megtörtént a liq. run akkor magas imbalance-okat keresünk a footprint charton (0x20+). Ezután a végső megerősítés a delta rollover lesz amikor is az árfolyam magas volume és delta értékek mellett elindul valamelyik irányba. Ha minden feltétel teljesült akkor 50-100 pont mozgás magas valószínűséggel bekövetkezik a következő 15-60 percben.
Non-trading napok azonosítása:
Ha az árjegyzés a pd value area-n (VAH-VAL) belül nyit NY openkor, illetve ha amúgy is szűk az overnight range (<100-120 pont) akkor a piac auction balance-ban van ami miatt a legtöbb mozgás jó eséllyel csak mean-reversion jellegű lesz és trükkösen csak az internalt fogja szedegetni, de a swingek érintetlenek maradnak. Ez nem dogmatikus szabály, mert pl ha érkezik 8:30-kor hír az megmozdíthatja a piacot amire aztán NY is reagálni fog. Ezt akkor érdemes számításba venni, ha no news day van.
Ha a tegnapi és a mai Max Level szintje közel van egymáshoz, valamint az ár sokat oszcillált napközben a VWAP körül az újfent egy rangelős nap előjele lehet. Szintén akkor vedd figyelembe, ha nincs aznap fontos hír.
Ha nincs aznap hír és pont másnap lesz high-impact news, vagy esetleg valami várt nagyvállalati jelentés akkor a kivárás miatt alacsony lehet a volatilitás ami miatt szintén kialakulhat rangelős nap.
A hosszú hétvégék előtti vagy utáni napok is trükkösek tudnak lenni.
A reszelős napok a daytraderek legnagyobb ellensége! Nagyon könnyű ilyenkor overtradelni és számlát égetni!
Ha bank holiday van értelemszerűen nem szabad kereskedni!
Mutatom pontokban, hogy mikre érdemes figyelned session előtt így egyszerűbb lesz kialakítanod egy saját checklistet:
1. NY open a tegnapi Value Area-n belül van és szűk a daily range?
2. Mai és a tegnapi Max Level közel van egymáshoz?
3. A volume profile harang alakú? – alul és felül keskeny, középen kiugró
4. Az ár sokat volt a VWAP körül?
5. Ha ma nincs, holnap van fontos makró adat/esemény?
6. Közvetlenül hosszú hétvége vagy bankholiday előtt/után vagyunk?
+1: Stresszes vagyok valami miatt, rossz napom van?
Ha a pipák száma 2 vagy annál kevesebb akkor bátran lehet setupot keresni.
Ha 3-4 akkor megfigyelő üzemmód van és max 1db A+ setupba történő belépés downsizeolt pozimérettel a javasolt!
Ha 5 vagy annál több, illetve ha még a +1 is pipa akkor egyértelműen NO trade day!
Note:
Heti/napi terv mellé érdemes felállítani egy úgynevezett ”What would surprise me” szcenáriót is. Tehát megfogalmazni azt az eshetőséget is ami teljesen meglepne és alapvetően nem számítasz rá. Ez segíteni fog elkerülni a megerősítési torzítást (Confirmation Bias) és a rossz berögződéseket. Illetve, ha bekötöttél egy pozíciót onnantól nincs dolgod vele, nem kell feltétlenül ott ülnöd és minden gyertyán görcsölnöd amikor épp ellened mozog. Majd később ránézel, hogy TP, vagy SL lett-e, bízz a rendszeredben! Ez segíteni fog, hogy ne akarj belenyúlkálni a pozícióidba.
Set&Forget
Tips & Tricks:
Nyitás előtt 15 perccel már ne foglalkozz semmi mással, kezdj el ráhangolódni a piacra, teljes digitális detox. Ekkor már nincs social media, telefon, sem discord. A zaj a fókusz gyilkosa!
Ha összegyűltek a mindennapi problémák és a megoldatlan gondok ott motoszkálnak a fejedben állíts be egy időzítőt 5 percre, csukd be a szemed és csak engedd, hogy áramoljanak a gondolatokat. Tudatosan ne ragadj le egyiknél sem, ahogy jönnek úgy engedd is tovább őket. Tedd fel a kérdést: Megbíznék-e egy kereskedőben aki olyan mentális állapotban van, mint én most? És légy kegyetlenül őszinte amikor válaszolsz erre magadnak. A legveszélyesebb piac amikor semmi sem történik. Unatkozni kezdesz és elkezd az agyad keresni csak hogy történjen valami és olyan setupokba lépsz be amibe amúgy nem tennéd, majd utólag jöhet az önostorozás. Az úgynevezett „türelmes tétlenség” az egyik, ha nem a leghasznosabb skill amivel egy trader rendelkezhet. Ha nincs A+ setup, tedd le az egeret. A nap holnap is felkel.
Furthermore:
A trading nem szórakozás és nem is a gyors pénzkereset.
A trading egy vállalkozás. Egy olyan vállalkozás amiben te vagy a CEO és az alkalmazott is egyszemélyben. A céged bevétele a jó döntésekből származik. A vesztő trade-ekre költségként kell tekinteni ami a normál üzletvitel része. A terméked a rendszered amit kifejlesztettél.
Egy jó vállalkozó nem emocionálisan dönt, hanem rendszert épít és azt követi.
A sikeres trader nem találgat, nem jósol, hanem valószínűségek mentén ésszerű kockázatot vállal és a tanulságok nyomán optimalizálja a rendszerét, csak úgy mint a vállalatok.
A sikeres trader a termékét fejleszti: finomítja a setup definícióját, optimalizálja a gyártási folyamatot (entry) és kontrollálja a költségeket (risk management).
A spekuláns szerencsét próbál, a jó vállalkozó rendszert épít.
NE a pénzt hajszold, hanem a folyamatot tökéletesítsd – ha a terméked jó, a profit sem marad el!
Mindezek a mellett a legfontosabb: A tőkevédelem mindenek felett és csak másodlagos a hozam! A megfelelő kockázatkezelés legyen a legfontosabb szempont!
És ne feledd: Nem a stratégiád szintjére emelkedsz, hanem a kivitelezésed szintjére süllyedsz. Végső soron az emberen múlik minden aki végrehajtja a tervet, hogy mennyire fegyelmezett és következetes.
Ha kitartó vagy és haladsz az úton, a piac előbb-utóbb meghajol előtted! Ez lesz az a pont ahol a „varázslat” történik.
Ui.: A kereskedés az egyik legnehezebb módja a könnyű pénz szerzésnek
Nem kell ma nyerni, csak jó döntéseket hozni! Stick to the plan & be consistent!